Abertura e Fechamento de Caixa

1. A abertura de caixa é automática. O software abre o caixa do usuário automaticamente ao detectar alguma movimentação financeira.

2. O fechamento de caixa ocorre em duas etapas:

•  Etapa 1 de 2 - Efetuada pelos Funcionários (usuários do PDV)

  • O funcionário, a partir do PDV deve acionar o comando "F1 - Rel. Caixa" que irá gerar um relatório com as entradas no caixa (vendas e os recebimentos) e as saídas de caixa. No final do relatório consta o saldo total que é o valor que deve (ou deveria) estar no caixa do funcionário.

  • Este relatório é individual por funcionário. Cada funcionário deverá entregá-lo ao Administrador acompanhado do respectivo valor em dinheiro, cheque ou cartão.

• Etapa 2 de 2 - Efetuada pelos Administradores (geralmente os donos da empresa)

  • O Administrador, de posse do(s) relatório(s) gerados por cada um dos funcionários deverá:

    1. Conferir o valor entregue junto com o relatório, questionando eventuais diferenças**.**

       • Quando sobrar (valor superior ao do relatório), duas causas possíveis são:

         1. Venda efetuada sem ter sido registrada no programa

         2. Troco errado (devolveu menos do que deveria para o cliente)

       • Quando faltar (valor inferior ao do relatório), duas causas possíveis são:

         1. Vendeu a prazo e registrou como se tivesse sido à vista

         2. Vendeu sem receber ou deu troco errado (devolveu mais do que deveria para o cliente)

    2. Fazer a apuração dos registros no módulo de Controle de Caixa

       • Acessar o módulo de Controle de Caixa

       • Conferir cada registro, confirmando, modificando ou excluíndo-o

       • Finalmente efetuar a Apuração. Mais informações em Controle de Caixa