Abertura e Fechamento de Caixa
1. A abertura de caixa é automática. O software abre o caixa do usuário automaticamente ao detectar alguma movimentação financeira.
2. O fechamento de caixa ocorre em duas etapas:
- Etapa 1 de 2 - Efetuada pelos Funcionários (usuários do PDV)
- O funcionário, a partir do PDV deve acionar o comando "F1 - Rel. Caixa" que irá gerar um relatório com as
entradas no caixa (vendas e os recebimentos) e as saídas de caixa. No final do relatório consta o saldo total
que é o valor que deve (ou deveria) estar no caixa do funcionário.
- Este relatório é individual por funcionário. Cada funcionário deverá entregá-lo ao Administrador acompanhado do
respectivo valor em dinheiro, cheque ou cartão.
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- Etapa 2 de 2 - Efetuada pelos Administradores (geralmente os donos da empresa)
- O Administrador, de posse do(s) relatório(s) gerados por cada um dos funcionários deverá:
1. Conferir o valor entregue junto com o relatório, questionando eventuais diferenças**.**
- Quando sobrar (valor superior ao do relatório), duas causas possíveis são:
1. Venda efetuada sem ter sido registrada no programa
2. Troco errado (devolveu menos do que deveria para o cliente)
- Quando faltar (valor inferior ao do relatório), duas causas possíveis são:
1. Vendeu a prazo e registrou como se tivesse sido à vista
2. Vendeu sem receber ou deu troco errado (devolveu mais do que deveria para o cliente)
2. Fazer a apuração dos registros no módulo de Controle de Caixa
- Acessar o módulo de Controle de Caixa
- Conferir cada registro, confirmando, modificando ou excluíndo-o
- Finalmente efetuar a Apuração. Mais informações em Controle de Caixa